Az Berrak Verımce olyan modellt használ, amely idővel a fizetési és költési viselkedéséből tanulja meg kockázattűrését. A modell automatikusan egyensúlyba hozza a pozíciókat, ha a piaci volatilitás növekszik, és a likviditást helyezi előtérbe, amikor új projektkifizetés várható.
A platform kockázati profilt hoz létre a számlamozgások és az Ön által választott piaci mutatók időszakos feldolgozásával. Ez a profil nem statikus; Amint új adatok érkeznek, az előrejelzési modell frissül, és a pozícióméretek ennek megfelelően szűkülnek a volatilitás időszakaiban.
| Piaci állapot | Modell válasz |
|---|---|
| alacsony volatilitás | A szabványos eloszlás megmarad |
| Közepes volatilitás | A kockázatos pozíciók fokozatosan csökkennek |
| magas volatilitás | A folyékony eszközökre való átállás prioritást élvez |
A rendszeres fizetést nem kapó profilnál a likviditási igény nem állandó. A modell figyelembe veszi a projekt ütemtervének bizonytalanságát, és ennek megfelelően alakítja ki a telepítési döntéseket.
A korábbi kereskedési és visszavonási viselkedéséből származó kockázati tolerancia pontszám referenciaként szolgál minden egyes újraegyensúlyozáshoz. A pontszám nem csak egy kézi beállítás; idővel frissül.
Ha a portfólió eloszlása a megadott küszöbértékeken kívül esik, akkor a kézi megerősítés megvárása nélkül újraegyensúlyozzák. A küszöbértékek a kockázati tolerancia modulból származnak.
A készpénz-egyenértékes eszközök aránya fokozatosan emelkedik a következő fizetési időszak előtt. Így a projektek közötti időszakban is elérhető marad a tőke.
A platform a folyamatot írja le, nem pedig az eredményt. A következő lépések ugyanabban a sorrendben kerülnek végrehajtásra minden döntési ciklusban.
A számlamozgásokat és a kiválasztott piaci mutatókat rendszeres időközönként összegyűjtjük, és szabványos formátumba konvertáljuk.
Az összegyűjtött adatokat egy olyan modell dolgozza fel, amely a kockázati toleranciát és a piaci feltételeket együtt értékeli, és kockázati pontszámot ad.
A generált kockázati pontszám megfelel az előre meghatározott szabályoknak, és automatikusan elindul az egyensúly helyreállítása vagy a likviditás kiigazítása.
A következő modulok az élő panelben található komponensek szerkezeti előnézetét mutatják be; A megjelenített értékek mintaformátumúak.
Csak bemutató céllal; a tényleges értékek az Ön fiókjára vonatkoznak.
A helyszín példaértékű; A pontszám a kockázati tolerancia modultól függően változik.
| metrikus | Érték |
|---|---|
| Kiegyensúlyozási frekvencia | — |
| likviditási mutató | — |
| Modell frissítési késleltetés | — |
A számlatranzakciós adatok a feldolgozás előtt titkosítva vannak, és csak a kockázati modell által előírt mezők kerülnek felhasználásra. A nyers adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel.
A kapcsolat az engedélyezett adatmegosztási protokollokon keresztül jön létre. Az integráció befejeztével a modell a múltbeli mozgások elemzésével létrehozza a kezdeti kockázati profilt.
A volatilitási küszöb túllépése esetén a modell előre meghatározott szabályok keretein belül szűkíti a pozíciókat, és előtérbe helyezi a likvid eszközökre való átállást. Ez a folyamat automatikusan, a felhasználói jóváhagyás megvárása nélkül történik.
A díjak kiszámítása a kezelt egyenleg és a tranzakciós mennyiség alapján történik. Az aktuális díjtételek is megjelennek a számla létrehozása során.